Заполнение документа Распределение НДС косвенных расходов.

Вопрос: Заполнение документа Распределение НДС косвенных расходов. Откуда берется сумма с закладки Выручка от реализации? После заполнения, эта сумма не сходится с оборотно-сальдовой ведомостью.

Ответ: Сумма выручки с закладки Выручка от реализации заполняется из регистра накопления НДС начисленный. При заполнении, из этого регистра берется Приход суммы Без НДС.

Для выявления разницы рекомендуется сверить оборотно-сальдовую ведомость и отчет Ведомость по НДС начисленному к уплате в бюджет. Группировку строк в отчете лучше заполнить следующим образом:

  • Организация;
  • Ставка НДС;
  • Вид начисления.

При необходимости можно добавить группировку по регистратору.

Разница между оборотно-сальдовой ведомостью и регистром НДС начисленный может возникнуть в случае, если были произведены корректировки реализации, ручные операции по отражению выручки, отсутствие проведения обработки по проведению документов по регистрам НДС и т.д. Так же не следует забывать про выручку, которая может быть отражена по счету 91.01.