Вопрос-ответ
Заполнение документа Распределение НДС косвенных расходов.
Вопрос: Заполнение документа Распределение НДС косвенных расходов. Откуда берется сумма с закладки Выручка от реализации? После заполнения, эта сумма не сходится с оборотно-сальдовой ведомостью.
Ответ: Сумма выручки с закладки Выручка от реализации заполняется из регистра накопления НДС начисленный. При заполнении, из этого регистра берется Приход суммы Без НДС.
Для выявления разницы рекомендуется сверить оборотно-сальдовую ведомость и отчет Ведомость по НДС начисленному к уплате в бюджет. Группировку строк в отчете лучше заполнить следующим образом:
- Организация;
- Ставка НДС;
- Вид начисления.
При необходимости можно добавить группировку по регистратору.
Разница между оборотно-сальдовой ведомостью и регистром НДС начисленный может возникнуть в случае, если были произведены корректировки реализации, ручные операции по отражению выручки, отсутствие проведения обработки по проведению документов по регистрам НДС и т.д. Так же не следует забывать про выручку, которая может быть отражена по счету 91.01.